【ETF操盘提示】知行合一!顶流大V逆势“发车”医疗基金,喊话:“继续跌就继续买”!

[娱乐] 时间:2024-01-23 18:40:34 来源:蓝影头条 作者:热点 点击:163次
7月19日盘后,发车A股医疗板块投资者再收一针“强心剂”——知名投顾大V“ETF拯救世界”的盘提“长赢指数投资”基金组合7月继续“发车”医疗ETF(512170)的场外联接基金,并放话:“只要它敢继续跌,示知我就敢继续买。行合续买”

  据了解,顶流大V跌继“长赢指数投资”分别于4月和6月两度买入医疗ETF(512170)联接基金,逆势此次为第三次买入。医疗“长赢指数投资”公众号发文表示,基金继续后续即使再跌,喊话也依然有仓位空间继续买入医药医疗。发车

  实际上,盘提近期医疗板块不乏利好消息。示知已披露中报业绩预告的行合续买部分医疗相关公司业绩呈现明显恢复趋势,机构给出千亿市值龙头股迈瑞医疗、顶流大V跌继药明康德、逆势爱尔眼科20%以上的盈利预测。政策面上,7月初国家医保局发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》征求意见稿,提及进一步加大对创新类产品支持。

  二级市场方面,A股医疗板块目前仍未企稳,但资金面持续火爆,7月以来头部医疗ETF(512170)累计获超13亿元资金净申购,截至7月19日,其年内份额净增227.11亿份至569.59亿份新高,较年初高增超66%。

  【知名大V“发车”医疗,“敢跌就敢买”!】

  7月19日,众多投资者跟随的“长赢指数投资”基金组合第三次“发车”买入医疗基金,引发广泛关注。

  据了解,“长赢指数投资”基金组合由知名投顾大V“ETF拯救世界”主理,该大V粉丝众多,被投资者亲切地称为“E大”。“长赢指数投资”基金组合每个月的ETF投资计划都会发布在同名公众号上,每篇阅读量都在10W+。

  “E大”在本次“发车”文章中指出,中证医疗指数从两年前的高位回落,至今跌幅接近60%,已经“很不寻常”。目前“150计划”医药+医疗相关基金的仓位已超过9%,“S计划”的已超13%,后续还会为医药医疗留有仓位空间。

  行情数据显示,年初以来医疗板块持续调整,截至7月19日,中证医疗指数年内跌幅超19%。值此情绪底部区间,“E大”无惧调整逆行而上无疑引发热议。对此,“E大”表示,机会来了就会买,“别人说什么我不会在意,知行合一”。对于医药医疗后市操作策略,“E大”明确表示:“只要它敢继续跌 ,我就敢继续买。”

  【医疗基本面如何?千亿龙头股盈利预期乐观】

  知名投顾大V坚定逆向增仓,那么医疗板块基本面究竟如何?板块内上市公司上半年“成绩单”可以直接反映,其中龙头股业绩更具说服力。

  根据申万宏源证券预测,3只千亿市值龙头股迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科上半年归母净利润增速均在20%以上,其中爱尔眼科增速预计达29%,二季度单季同比增幅或达到30%。

  同为中证医疗指数前十权重股的CXO龙头康龙化成上半年净利同比增速预测达30%,泰格医药、乐普医疗预计均为13%左右。

  单季度来看,申万宏源证券预测的中证医疗13只成份股中有8只第二季度净利润预计实现20%以上增长,其中爱尔眼科、泰格医药、乐普医疗、华厦眼科等6家公司第二季度净利增速超过了上半年增速,反映业绩恢复势头向好。

  医疗ETF(512170)基金经理胡洁女士最新观点指出,从已公布的中报业绩预告的情况来看,部分医疗相关公司的业绩呈现出明显的恢复趋势。如鱼跃医疗、开立医疗等医疗器械公司上半年业绩预告均在50%以上。另外,受益于消费医疗的需求带动,美年健康上半年业绩预告也实现了扭亏为盈。

  从生物医药行业一级市场最新的投融资数据来看,海外呈现出底部趋稳的趋势,几家以海外订单为主的头部CXO公司,预计订单量将有望获得增长,利润也有望呈现较高增速。

  【医疗还能“上车”吗?机构重申板块底部区间机遇】

  医疗板块后市怎么看,还能“上车”吗?胡洁最新观点表示:

  从政策上看,本月初,国家医保局发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》征求意见稿,提及进一步加大对创新类产品支持。另外,随着四季度医保局创新药国家谈判的临近,三季度创新药产业链也可能会有比较好的表现,也有助于对医药行业信心的修复。

  从长期来看,人口老龄化与人均卫生支出费用提升带来的医疗卫生刚性需求、人均GDP提升带来的消费升级以及供给端的创新驱动是驱动医疗行业长期高景气度的坚实底层逻辑。当前医疗板块在历史估值底部区域,中证医疗指数最新PE为29倍左右,位于近8年以来的9%估值分位数左右,且相关政策或出现向好趋势,因此或可考虑在左侧积极布局,并保有耐心,长期配置享受医疗行业长期发展的红利。

  国信证券医药生物行业中期策略研报指出,医药医疗行业宏观数据显示,生产端同比仍有所下降,需求端与支付端呈现恢复性增长。目前医药医疗板块整体估值水平仍处于历史相对低位,公募基金重仓持仓和2022Q4持平。结合板块业绩拐点、政策影响出清、宏观经济复苏,我们认为器械板块已处于下行期的末尾,预计下半年有望触底反弹。随着疫情影响解除,医院常规诊疗处于复苏阶段,医疗服务板块景气度处于上行期。

  具体到投资策略,国信证券表示,短期1年维度来看,寻找短期业绩即将触底回升(利润率连续多个季度下降或者已经出现上升趋势),短期估值在历史底部(以合理利润率估算估值在较低历史分位),未来6-12个月有望迎来景气度向上周期的细分板块中的龙头公司。从3-5年的维度,关注创新药、创新器械行业优质企业的长期投资机会。

  值得关注的是,年初以来,医疗板块头部医疗ETF(512170)场内收盘价与份额走势截然相反,资金动向呈现显著“越跌越买”特征。上交所数据显示,截至7月19日,医疗ETF(512170)年内份额净增227.11亿份至569.59亿份新高,较年初高增超66%。

  公开资料显示,医疗ETF(512170)跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头,其中医疗器械权重约4成,直接受益于后疫情时代医疗新基建;医疗服务+医美权重约5成,直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF(512170)是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。

  注:文中数据来源于沪深交易所、Wind。文中提及个股均为医疗ETF(512170)标的指数中证医疗指数成份股。

  风险提示:医疗ETF(512170)被动跟踪中证医疗指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2014.10.31,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金及其联接基金的风险等级分别为R3-中风险、R4-中高风险,分别适合适当性评级C3以上及C4以上投资者。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。

责任编辑:王旭

(责任编辑:综合)

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