汽车股又彻底火了!2万亿体量“聪明钱”正爆买这9只!多路资本加速入局

[热点] 时间:2024-03-29 13:45:23 来源:蓝影头条 作者:焦点 点击:55次
11月23日,聪明钱汽车股全线爆发……事实上,汽车近阶段以来,股又汽车股的彻底热度反复升温,“妖股”重返活跃,火万在这背后,亿体是量正路资包括华为、小米等在内的爆买本加互联网科技企业加速入局,以及汽车电动化、只多智能化的速入不断普及,智能驾驶的聪明钱渗透率不断提升。而在当前窗口期,汽车“聪明钱”北上资金正在加码……

  小米汽车“入圈”

  推动汽车板块行情升温

  统计显示,股又自11月以来(截至21日),彻底汽车板块整体上涨10%,火万该成绩在申万31个大类行业中排名第三。近几个交易日,不少汽车股更是出现连续强势上涨,如奥特佳、跃岭股份和圣龙股份等均连续收出多个涨停板, 11月16日~11月21日,奥特佳更是连续收出4个涨停板。

  在汽车股持续获得资金关注的背后,有多重因素刺激,这之中或包括“新成员”小米汽车的加入。11月15日,在工信部发布的《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第377批)中,两款小米牌纯电动轿车在列。

  作为一家互联网科技公司,小米进军汽车产业的决心由来已久。小米此前曾表示,未来十年将投入100亿美元造车。近日,小米又剧透了造车的最新进展,在11月20日的2023年第三季度的业绩说明会上,公司表示,量产目标计划于明年上半年实现,并将很快进行第二次冬季测试。

  小米汽车的到来,让投资人对此关注度大幅增加。如从近日股价出现异动的汽车股当中,不少即与小米有关。以连续收出4个涨停板的奥特佳为例,公司近日在互动平台回复称,公司子公司已接受小米汽车客户定点,未来会在客户正式启动生产后根据订单提供汽车热管理产品。

  除了奥特佳,近日另有不少公司也剧透了有关小米汽车的业务布局或合作等情况。如天汽模表示,公司与小米汽车保持着业务联系,但截至目前暂未有合作订单;天奇股份称,公司与小米汽车前期已有业务接洽;博俊科技表示,公司与小米汽车尚在接触,有部分产品通过Tier 1客户间接供货小米汽车。从股价表现来看,上述相关公司股价均在近日出现异动上涨,如天汽模,11月15日以来上涨超过了10%。

  此外,近日剧透与小米汽车有业务布局或合作等情况的公司还有奕东电子、立中集团、德迈仕等(见表1)。

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  对于小米汽车的未来机会,部分机构持有乐观预期,如申港证券有研报观点认为,小米汽车将在智能驾驶和智能座舱方面占据一定优势,同时小米手机也将为小米汽车带来流量搭载的澎湃OS系统,这将对标华为鸿蒙,小米的终端设备、智能家居、智能汽车等都能够在一套系统下运行,打造人车家全生态。“我们看好小米汽车未来销量。”

  智能驾驶又一利好政策落地

  相关公司迎业绩、股价“共振”

  当前,汽车行业正在迎来传统车企、新势力、互联网科技企业等多路资本“群雄逐鹿”的时代。而它们都共同瞄向一个“关键词”——智能化,而在智能化领域,智能驾驶又是重中之重。在汽车板块行情整体升温背后,智能驾驶板块也正迎来强势上涨,11月以来,该板块累计上涨了近9%,且于近期创出历史新高。

  在这背后有多条主线逻辑的驱动,如政策端。此前即有多项利好政策发布,近日,智能驾驶又一利好政策落地,工信部等四部门部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,总体要求具备量产条件的 L3、L4级别智能网联车在限定区域内开展上路通行试点。国海证券表示,高阶自动驾驶试点政策落地,大规模商业化应用可期,政策助推下智能驾驶产业链或持续受益。

  除了政策端的利好支持,汽车主机厂、零部件供应商等也在持续发力。如岩山科技于8月底公告表示,拟增资并收购Nullmax纽劢部分股权进军智能驾驶领域;德赛西威称,轻量级智能驾驶域控制器IPU02即将实现量产;银江技术表示,近期发布了有关于自动驾驶技术的新产品……

  此外,天准科技、长安汽车、金溢科技、锐明技术等也在近日剧透在智能驾驶领域的相关布局(见表2)。

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  对智能驾驶的积极布局也让相关上市公司业绩迎来增加。如虹软科技近日称,2023年1-9月,公司智能驾驶及其他IoT智能设备视觉解决方案实现营业收入同比增长26.70%。在此背景下,多家相关公司的股价也迎来了不俗上涨,以金溢科技为例,公司股价于11月以来上涨12%,10月以来涨幅则超过了30%(见附图)。

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2万亿体量“聪明钱”正在爆买

  公募基金也加入增仓队列

  或正是看中了汽车智能趋势下的投资机会,“聪明钱”北上资金以及公募基金等已经开启增仓模式。

  作为A股的“超级主力”,目前,北上资金累计持仓市值整体处于历史高位,达2万亿元。而继此前净流出之后,北上资金近期迎来回流,如近两个交易日已净流入超15亿元。拉长统计周期来看,自11月以来,北上资金对智能驾驶公司开启了“买买买” 模式。

  如统计近180只智能驾驶标的,126只为陆股通标的,超过四成个股在11月以来获得北上资金增仓。其中,对福晶科技、东华软件和光弘科技等9只股净买入数量较多,均超过500万股(见表3)。

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  部分公募基金也在加仓智能驾驶。如创金合信新能源汽车,其三季报加仓祥鑫科技52.29万股至437.97万股,截至三季度末,持仓市值为1.79亿元。祥鑫科技近日表示,公司的MDC智能驾驶平台、ADS智能驾驶、CDC智能座舱等产品可以应用到无人驾驶领域。另外,该基金同时将长安汽车新纳入前十大重仓股,截至三季度末,对其持仓1691.54万股,持仓市值为2.27亿元。

  申万菱信智能汽车三季报前十大重仓股中,新纳入均胜电子等智能驾驶概念股。其在三季报策略中有观点表示,智能驾驶在三季度看点较多,BEV+transformer架构实现了点对点无图化的自动驾驶功能升级,部分国产系汽车超预期,因此板块相对较为活跃。但是目前汽车行业整体以价换量,基本面向好的情况集中在部分零部件公司。

(文章来源:证券市场周刊)

(责任编辑:休闲)

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