据观点新媒体获悉，规模万科于2020年11月13日发行的亿元万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)至2023年11月13日将期满3年。
根据募集说明书有关条款的拟全规定，公司决定对“20万科07”债券行使发行人赎回选择权，部赎对赎回登记日登记在册的回万“20万科07”债券全部赎回。
资料显示，司债“20万科07”债券期限为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、债券发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)，规模债权规模3.81亿元，亿元债券票面利率为3.50%，拟全在存续期的前3年内固定不变。
最新公告表示，“20万科07”赎回登记日为2023年11月10日，赎回资金到账日2023年11月13日，赎回日/摘牌日为2023年11月13日，赎回价格为人民币103.50元/张，本次赎回债券享有2022年11月13日至2023年11月12日期间的利息，票面年利率为3.50%。每10张债券(面值为人民币1,000元)派发利息为人民币35.00元(含税)。
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