全筑股份将获7亿重整投资款 新股东将提供产业园区项目资源

[时尚] 时间:2024-03-29 22:33:50 来源:蓝影头条 作者:休闲 点击:152次
继深圳老牌装修企业ST广田(002482.SZ)迎来深圳国资纾困后,全筑上海企业ST全筑(603030.SH)的股份重整也迎来进展。

11月28日晚间,将获ST全筑披露《关于与重整投资人签署重整投资协议的亿重园区公告》。这是整投资款资源公司自5月收到债权人向法院申请的重整通知书以来,首次确定引入重整投资人。新股项目

此次全筑股份引入的提供产业投资人为大有科技(公司全称为“大有科融(北京)科技中心(有限合伙)”)。在重整完成后,产业大有科技将与公司实际控制人朱斌签订一致行动人协议,全筑预计公司控股股东及实控人不会发生变化。股份

全筑股份此次重整方案的将获投资者共有8位,总重整投资额约7亿元。亿重园区

除大有科技外,整投资款资源其他财务投资人为苏州泽海信息科技(集团)有限公司指定的新股项目王建郡、费占军,提供以及盈方得(平潭)私募基金管理有限公司、上海偕沣私募基金管理有限公司、宁波沅灿企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市前海宏丰私募证券基金管理有限公司、深圳市银原投资合伙企业(有限合伙)。

全筑股份表示,上述投资人的认购资金来源为自有或自筹资金,认购股票价格均低于协议签署日公司股票收盘价格的80%。协议规定,投资方需要在12月11日前完成付款。

大有科技以0.65元/股认购1.05亿股转增股票,重整投资款6825万元

王建郡以1.2825元/股认购1.3亿股转增股票,重整投资款1.66亿元

费占军以1.45元/股认购6300万股转增股票,重整投资款9135万元

盈方得以1.45元/股认购6300万股转增股票,重整投资款9135万元

上海偕沣以1.45元/股认6000万股转增股票,重整投资款8700万元

宁波沅灿以1.45元/股认购5000万股转增股票,重整投资款7250万元

前海宏丰以1.45元/股认购4900万股转增股票,重整投资款7105万元

深圳银原以1.45元/股认购4260万股转增股票,重整投资款6177万元

(根据全筑股份重整投资协议整理)

此次重整方案中的中标联合体成员——大有科融(公司全称“大有科融控股有限公司”)担任执行事务合伙人。这家公司在公告日前5天才成立。

公告显示,此次重整以全筑股份总股本为基数(扣除拟注销的库存股),按不高于每10股转增10股的比例(即1:1的比例),实施资本公积金转增股本,且转增股票作为重整资源用于清偿债务及引进重整投资人,不再向原股东分配。

其中,部分全筑股份转增股票由8位重整投资人支付现金受让(即重整投资款),现金对价约为7.1亿元。公司没有给出这一部分的股票总数,经界面新闻测算为5.626亿转增股票。

剩余的全筑股份转增股票,则将按照6元/股的价格,全部用于清偿全筑股份的普通债权。

在重整协议发布的的前一日,全筑股份的可转换公司债券“全筑转债”停止交易,并提醒投资者转股。

截止11月23日收盘,累计共有1.76亿元可转换公司债券已转换成公司A股普通股股票,累计转股数为5507.2万股,占可转债转股前公司已发行股份总额的10.23%。其余尚未转股的可转债金额为2.07亿元,占可转债发行总量的54.06%。

除去债券转股的这一部分,全筑股份还有大量的诉讼案件仍待判决,但此次重整方案公布,对公司而言是一个好的转机。

“大有系”出资不到7000万,为国资背景

全筑股份此次引入的产业投资人大有科技虽然出资不到7000万元,但这家有国资背景的企业今后能为公司带来新的业务方向。

穿透股权发现,担任执行事务合伙人的大有科融背后是一个庞大的“大有系”资本结构。大有科融为大有公司(全称“大有数字资源有限责任公司”)的全资孙公司。

全筑股份披露,大有公司为中共中央党校(国家行政学院)、中国中信集团有限公司(简称“中信集团”)、华迪计算机集团有限公司(简称“华迪计算机”)三家单位于2006年共同组建设立,下设孵化平台、科技金融平台、城市投资平台等十二个业务平台公司。

天眼查APP中没有显示各单位对大有公司的出资份额,但中信集团为国有独资的中央金融企业,华迪计算机的实控人为国资委。股权穿透后,国资委持有华迪计算机42.84%的股权比例。

这意味着,来自上海的装修企业全筑股份即将引进国资。

全筑股份表示,协议上的产业投资人——大有科技没有实际控制人,同时因为成立时间较短,大有科技暂无业务情况与财务数据。

但在大有公司和大有科融中间,还有一家大有国联。全筑股份透露,大有国联为大有公司的孵化平台公司,总资产超过百亿元。

红框内为此次重整预案的产业投资人,公司于11月23日成立。(截图自天眼查APP) 创始人曾输血1亿给公司纾困,新股东将提供产业园区项目资源

全筑股份成立于1998年,创始人兼董事长为朱斌,这是一家超过20年的装修装饰企业。从过往的财报分析来看,其业务主要分为公装施工、室内设计、家具、家装4个板块的业务。

截止今年6月,朱斌直接持有全筑股份23.61%的股权,为公司实际控制人。在2021年12月,朱斌曾减持了公司1160万股票,然后借给公司不超过1亿元,提供流动支持。

在2020年以前,公装施工给全筑股份贡献的收入占比均超过90%。但在地产行业遇冷后,全筑股份的室内设计、家具业务收入则相对稳定。

2016至2018年,为全筑股份业绩高速增长期。全筑股份的营收最高点为2019年的69.36亿元,彼时即将突破70亿大关,在次年却出现20%的下滑。

从2020年开始,公司营收逐年下滑。最新财报显示,2023前三季度全筑股份实现总营收7.84亿元,同比下滑43.71%;归母净利润763.23万元。

而在2021、2022年度财报中,全筑股份分别实现归母净亏损12.93亿元、11.97亿元。也就是说,今年全筑已经实现扭亏为盈。

此前,恒大一直为全筑股份的重要客户。在全筑股份上市之前的2014年,来自恒大的业务贡献了全筑股份超过4成的营收,直至2021上半年,恒大仍为全筑股份第一大客户。

全筑股份的2023年中报显示,截止今年6月,计提恒大集团及其关联公司坏账准备2.04亿元,原账面余额为4.02亿元。

此次引入国资,对全筑股份来说意义重大。公司还同步披露了《重整计划之经营方案》。方案提到,除现金对价外,重整投资人会在以后深度参与经营。

产业投资人的控股股东——大有公司,在产业园区和城市更新改造方面具有业务资源,已完成国家金融科技示范区(北下关核心区)、成都金融信创产业园等诸多项目。大有公司将通过与全筑股份设立合资公司等方式,进行协同开发。

此外,在今后公司业务的调整上,全筑股份将拓展城市更新、长租房、科技总部、教育、康养、产业园区等非地产客户渠道和非地产类业务。

截止11月29日收盘,ST全筑报价2.95元/股,日跌幅5.14%,公司总市值为18.74亿元。

(文章来源:界面新闻)

(责任编辑:时尚)

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