[新基]富国鑫旺积极养老目标五年持有发行:28亿基金经理张子炎掌舵 投资表现近一年-10.9%

[时尚] 时间:2024-05-01 01:48:11 来源:蓝影头条 作者:百科 点击:26次
7月5日,新基鑫旺行亿富国鑫旺积极养老目标五年持有(018270)正式发行,富国募集期2023-07-10至2023-07-28。积极基金经理近年业绩比较基准:中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*5%.

  基金经理张子炎,养老投资经理年限4.12年,目标历任管理基金6只,年持在任管理基金数6只,张炎掌舵在管基金总规模28.17亿元。投资硕士,表现证券从业经验12年,新基鑫旺行亿曾任光大证券(维权)股份有限公司研究员、富国投资经理助理,积极基金经理近年东方证券股份有限公司高级投资经理、养老总监;自2017年5月加入富国基金管理有限公司,目标历任FOF基金经理、年持FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理;现任富国基金多元资产投资部多元资产投资副总监兼FOF基金经理。自2022年10月起任富国智盈稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;具有基金从业资格。

  此基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

  此基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(不包括除股票型ETF以外的QDII基金和香港互认基金),国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板,创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),存托凭证,港股通标的股票,债券(包括国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,政府支持债券,政府支持机构债,次级债,可转换债券,分离交易可转换债券,央行票据,中期票据,短期融资券(含超短期融资券),可交换债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括定期存款,协议存款,通知存款等),同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.基金的投资组合比例为:本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于80%.本基金投资于股票,存托凭证,股票型基金,混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不高于基金资产的80%.本基金权益类资产(包括股票,存托凭证,股票型基金,偏股混合型基金)的战略配置比例为75%,投资比例为基金资产的65%-80%.本基金投资于QDII基金的资产占基金资产的比例不高于20%,投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于15%,投资于商品基金的资产占基金资产的比例不高于10%.本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%.本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.其中,计入上述权益类资产的偏股混合型基金需符合下列两个条件之(1)基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金.如果法律法规对该比例要求有变更的,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本基金的投资比例会做相应调整。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考,并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐,依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。基金经理过往业绩不代表未来产品业绩的预示或预测。

责任编辑:公司观察

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