该机构表示，策略8月以来市场震荡下探，迎接而随着超一线城市陆续放开“认房不认贷”政策，行情政策底再度夯实，吃饭对市场信心构成支撑，国海当前市场已行至相对低位，策略金九银十的迎接行情可期，行业配置重点关注包括：1）顺周期的行情胜率正在提升，一方面是针对地产的调控政策密集出台，特别是一线城市，二是居民部门负担降低较为明确，存量房贷调整以及养老育幼个税抵扣额增加有望带动居民部门消费修复，重点关注直接受益的地产链条，如地产、建筑装饰以及家电等可选消费；2）中特估主题后续催化将持续增加，包括第三届一带一路峰会、三中全会等，相关业绩确定性强及安全边际较高的板块配置价值凸显，如煤炭、电力央国企、石油、铁路设备、港口、造船等；3）关注TMT板块估值修复，全球进入到人工智能大时代，AIGC为行业发展带来新机遇，软件及内容板块景气度持续提升，软件开发、计算机等TMT行业有望成为全年主线。
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