谁执FOF牛耳?上半年规模前十出炉,兴全、交银各超200亿稳居前二,全市场仅四成正收益

[休闲] 时间:2024-05-01 22:42:08 来源:蓝影头条 作者:综合 点击:176次
财联社6月30日讯(记者 封其娟)上半年收官,牛耳年规FOF整体业绩表现如何?

  wind数据显示,上半收益上半年全市场有440只FOF(若多类份额分开统计,模前共计769只)产品,出炉场仅成正资产总净值为1970.24亿元。兴全FOF资产净值超10亿元的交银居前公募有50家,其中兴证全球基金、各超交银施罗德的亿稳资产净值均已超200亿元,南方基金、全市易方达、牛耳年规汇添富、上半收益广发基金、模前华夏基金的出炉场仅成正资产净值均超100亿元。

  较去年同期,兴全今年上半年新发的交银居前FOF产品数量、份额均有下滑。wind数据显示,今年1月、5月、6月的新发基金数量分别为7只、3只、1只。

  今年以来,实现正收益的FOF产品共计338只(多类份额分开统计),业绩居首的长城恒泰养老2040三年收益率最高,年内实现5.97%的业绩回报。

  值得一提的是,多只业绩排名居前的FOF产品上半年均重仓债券基金。截至一季度末,平安稳健养老一年、华夏保守养老一季度均重仓6只债基,华夏安盈稳健养老目标一年持有、中欧预见养老2025一年持有均重仓8只债基。

  兴全、交银施罗德FOF资产净值均超200亿

  440只FOF(多类份额合并统计)产品中,股票型FOF、混合型FOF、债券型FOF产品分别有8只、418只、14只,对应的资产净值依次为15.39亿元、1904.57亿元、50.28亿元;去年同期,全市场FOF产品共计379只,资产净值合计1927亿元。

  相较于年初,混合型FOF、债券型FOF产品分别增加了58只、3只,股票型FOF产品数量没有变化。

  在混合型FOF中,偏债混合FOF、偏股混合FOF、目标日期FOF、平衡混合FOF的资产净值分别为964.13亿元、546.85亿元、223.38亿元、170.22亿元,产品数量依次为164只、96只、105只、53只。

  上半年,FOF的新发似乎也感受到了“冷空气”。据wind统计,年内新发的FOF产品有50只,发行总份额为120.46亿份;去年同期,新发的FOF产品61只,发行份额为247.36亿份。

  wind数据显示,今年来50家公募旗下FOF资产总净值超10亿元。其中,兴证全球基金、交银施罗德分别以234.62亿元、210.01亿元的资产净值,位居前二;南方基金、易方达、汇添富、广发基金、华夏基金的资产净值均超100亿元;此外,民生加银、中欧基金、平安基金分别以95.08亿元、90.04亿元、66.36亿元,跻身公募FOF资产总净值前十。

  与此同时,中加基金、上银基金、英大基金、恒越基金、国新国证基金、金鹰基金、安信基金、新华基金、西部利得等基金公司,旗下FOF资产总净均低于1亿元。

  截至6月30日,旗下FOF产品超过10只的公募基金共计13家。这其中,南方基金、华夏基金分别有26只、24只FOF产品;易方达、汇添富则均有20只FOF产品;汇添富、广发基金均有17只FOF产品;富国基金、华安基金均有15只FOF产品。

  一季度末数据显示,全市场FOF的资产配置总值近1860亿元,所配置的基金、债券、股票对应的市值分别为1639.63亿元、85.04亿元、60.78亿元,占净值比分别为89.73%、4.65%、3.33%。在一季度,仅股票资产的出现7.84%的正向市值增长率,其余资产的市值增长率均有不同程度的跌幅。

  今年以来,来自中银基金、富国基金、建信基金的8只FOF产品各自完成了1次分红。整体而言,分红额度较小。

  “绩优”FOF上半年多重仓债基

  经统计,年内业绩排名前十的FOF(多类份额分开统计)中,长城恒泰养老2040三年收益率最高,年内已实现5.97%的业绩回报;平安基金旗下3只产品,平安养老2045五年、平安稳健养老一年Y、平安稳健养老一年A年内收益率分别为4.63%、3.33%、3.2%;同时,中欧预见养老2025一年持有(FOF))A/Y年内均实现超3%的业绩回报。

  此外,前海开源裕源、华夏保守养老Y、华夏安盈稳健养老目标一年持有Y近年来分别实现来2.62%、2.57%、2.53%的收益率。

  上述10只产品中,长城恒泰养老2040三年、平安养老2045五年的最新单位净值以及累计单位净值均已不足1。通常而言,基金累计净值一直低于1的话,意味着该基金自成立以来一直都处于未盈利的状态。

  据一季度报,长城恒泰养老2040三年重仓了家电、能源行业指数基金、QDII产品以及货币基金、债券基金各2只;此外,平安养老2045五年重仓了博时基金、华夏基金、南方基金旗下QDII产品;平安稳健养老一年A/Y一季度前十大重仓基金中有6只债基,包括自家2只债基平安短债债券 A、平安惠盈纯债债券 A。

  经查,华夏保守养老一季度、华夏安盈稳健养老目标一年持有Y一季度前十大重仓基金中分别有6只、8只债基。

  同一阶段,中欧预见养老2025一年持有前十大重仓基金中,包括8只债基、1只短融ETF以及1只自家的灵活配置型产品中欧琪和灵活配置混合A。此外,该FOF的前三大重仓基金均为自家债基,依次为中欧短债债券A、中欧骏泰货币B、中欧双利债券A。

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责任编辑:石秀珍 SF183

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