证监会于8月24日提出，幅加养老金、监管加速季度及保险资金和银行理财资金等中长期资金加快发展权益投资正当其时。推进下一步，保险证监会将加强与有关部门的资金重仓政策协同，共同为养老金、长期仓保险资金、银行理财资金等中长期资金参与资本市场提供更加有力的支持保障，促进资本市场与中长期资金良性互动。
与此同时，中国平安在中期业绩发布会上表示，权益类配置是保险资金长期的配置种类，未来平安投资将配置倾向有良好现金流、符合中国特色估值体系的股票标的。太保资产总经理余荣权称，下半年股票市场具有长期配置吸引力。配置方向上，看好低估值高分红的具备股息价值的品种，以及受益于中国经济转型的一些优质成长公司。
随上市公司半年报披露完毕，险资最新持股情况也已清晰。据财联社星矿数据的统计数据，保险资金今年二季度持股数量排名前十的A股上市公司分别为中国人寿、平安银行、民生银行、浦发银行、中国联通、兴业银行、华夏银行、招商银行、邮储银行和金地集团。
进一步来看，根据险资二季度持股占流通股比例超过30%的A股上市公司包括中国人寿、平安银行、南玻A、金融街和金地集团。
总市值1.05万亿元的保险龙头中国人寿日前公告，上半年新单保费为1712.13亿元，同比上升22.9%；十年期及以上首年期交保费为389.57亿元，同比上升28.9%。同时，副总裁刘晖在中期业绩发布会表示，今年权益市场将重视中长期布局，持续做好持仓结构的优化调整和机会把握，再通过分散化策略，差异化管理人手段在稳定降低波动的同时统筹收益实现。
根据总市值超2000亿元的平安银行半年报显示，公司上半年归母净利润253.87亿元，同比增长14.9%。海通国际证券9月6日研报亦指出，公司资产质量全面改善。不良率较Q1环比下降2bps，H1年化信贷成本为同比降低0.28pct。
西南证券池天惠等人在8月30日研报中表示，金地集团土储资源充足，上半年连续在上海、杭州等城市获取优质的土储资源，经营性业务多元拓展。主营光伏玻璃制造的南玻A业务已涵盖高纯晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站投资与运营的完整产业链。另外，在光学镀膜材料板块包括ITO导电玻璃和ITO导电薄膜两大业务，上半年已经有多款产品处于小批量生产阶段。
梳理险资二季度加仓占流通股比例超3%的A股上市公司包括采纳股份、颀中科技、江苏华辰、华海诚科、和林微纳、浙商银行、浙江交科、中国电信、力量钻石、晶品特装、长盈通、通达海。
二季度获险资加仓比例超过20%的采纳股份排名第一，公司主营注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售。华鑫证券8月31日研报指出，采纳股份二季度呈现明显的改善趋势，收入环比增长65%；净利润环比增长123%。另外，公司上半年国外客户收入占比93%以上，集采风险小且无反腐风险，Medline、Cardinal Health等客户高潜产品预计逐步验证落地。
颀中科技、江苏华辰、华海诚科、和林微纳四家公司Q2获险资加仓占流通股比例同样超过5%。半导体细分龙头颀中科技6月披露调研纪要称，公司合肥生产基地尚在建设中，预计24年实现量产。未来，显示驱动芯片将以12吋为主。和林微纳和华海诚科同处于半导体产业链，近日，和林微纳在互动平台表示，公司主要为NVIDIA供应中高端FT测试探针及相关零组件。华海诚科在互动平台上称，目前全球的AI算力主要以GPU芯片为主。公司有产品可以应用于GPU的芯片封装。
在加仓比例超3%的个股中，三大运营商之一的中国电信日前披露半年报显示，上半年净利润201.53亿元，同比增长10%，Q1单季净利环比增长52%。财联社记者8月29日还从公司处获悉，“天地翼卡”支持华为Mate 60 Pro卫星电话。浙商银行上半年同样实现净利润同比增长，实现营业收入约332.27亿元，同比增长4.68%；净利润77.43亿元，同比增长11.03%；基本每股收益0.34元。
此外，小市值股晶品特装、通达海、长盈通二季度同样获险资加仓。通达海主营智慧法院建设业务。浙商证券刘雯蜀在8月29日研报中分析，近期海外厂商Litera、汤森路透相继在法律合同分析审查、证词生成等环节布局生成式AI应用，认为通达海在AI大模型领域积极布局，未来有望提升核心业务的竞争力。
（文章来源：财联社）
(责任编辑：休闲)