回函提到，将采截至2023年9月14日，取法强行公司货币资金余额4572.12万元，律措贷款余额2.2亿元，划转其中兴业银行北京双井支行贷款余额1.93亿元，存款到期日2024年4月28日。盛教施求截至2023年8月底，育回银行公司资产总额19.11亿元，复关返还负债总额5.15亿元，注函资产负债率26.94%。宣布公司表示，根据各业务板块初步统计，预计9-12月现金流量净额基本实现平衡，略有结余。
关于三盛新能源4.5亿元被银行强行划转，三盛教育提到，该事件短期对公司生产经营整体上影响不大，但是可能对公司后续融资、投资产生影响。公司正在采取加强收款力度、合理节省成本费用、合理规划资金等方式，保障日常资金需求。
对于被担保方是否属于公司实控人戴德斌的关联人，三盛表示，因公司无法直接从被担保方获取相关信息，经与戴德斌了解，其和被担保方不存在股权上的投资关系，也未在两家公司担任董事、监事、高级管理人员职务，无权决定两家公司的财务和经营决策，不存在能据以从两家公司的经营活动中获取利益等情形。因此，被担保方不属于公司实控人戴德斌的关联人。
公司表示，三盛新能源以银行定期存单为被担保方所开具的银行承兑汇票提供存单质押担保，但未履行公司董事会、股东大会审议决策程序，因此该担保不具备法律效力，公司无需承担担保责任。而且，被担保方与实控人戴德斌不存在关联关系，所以三盛新能源4.5亿元被强行划转不构成实控人关联人非经营性占用上市公司资金情形。
据此，公司认为，强行划转三盛新能源4.5亿元系银行违法处置无效担保对应的担保物，超出法律规定主张权益导致。强行划转之前，三盛已向银行发出《通知函》，要求资金存款期间，没有公司书面通知，银行不得擅自划转，但三盛称，银行对公司合法诉求不予考虑，仍强行划转了资金。对此，公司称将积极采取法律措施，要求其返还强行划转的银行存款。
对于违规担保和资金占用情况，实控人在回函中承诺，将在2023年12月31日之前彻底解决2亿元资金占用与4.5亿元违规事宜。
此外，三盛教育表示公司不存在其他应披露未披露的资金占用或违规担保事项。
（文章来源：蓝鲸财经）
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