本基金管理人承诺以诚实信用、金管金基金合勤勉尽责的司关原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，于光也不保证最低收益。大保德信请充分了解本基金的恒利风险收益特征，审慎做出投资决定。纯债
特此公告。债券资基
光大保德信基金管理有限公司
2023年8月7日
关于开通光大保德信恒利纯债债券型
证券投资基金不同类别基金份额
相互转换业务的券投公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年8月8日起，同的提示对本公司旗下光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金（基金简称：光大保德信恒利纯债债券A，光大告基金代码：002523；光大保德信恒利纯债债券D，保德基金代码：018970，信基限公型证性以下简称“本基金”）开通不同类别基金份额之间的转换业务。现将相关事项公告如下：
一、业务规则
1、本基金不同份额类别间的转换业务（以下简称“本业务”）是指投资者可以将其持有的本基金某一类基金份额转换成本基金的其他类基金份额。投资者持有本基金A类基金份额和D类基金份额任一份额类别时，投资者可以将其持有的A类基金份额转换成本基金的D类基金份额，或将其持有的D类基金份额转换成本基金的A类基金份额。
2、本基金不同类别基金份额间转换的最低申请基金份额适用本基金最低申购金额及赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构持有的该类基金份额余额低于本基金基金合同或招募说明书规定的最低持有份额时，基金管理人有权将该投资者在该销售机构的该类基金份额剩余份额强制赎回。
3、本基金不同类别基金份额间相互转换，原持有期限不延续计算。若转换申请当日同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。
4、本基金不同份额类别转换时，以申请当日各类基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，不同份额类别转换遵循“先进先出”的原则。
5、投资者办理本业务时，转出份额必须处于可赎回状态，转入份额必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请转换业务。
二、本基金不同类别基金份额间相互转换业务的费率计算
1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两类基金份额的申购费率差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的对应的申购费率的差进行计算。
（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。
2、基金转换的计算公式。
(1). 转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(2). 转换费用：
如果转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转入基金的申购费率差/（1＋转出基金与转入基金的申购费率差）
如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
基金在完成转换后不连续计算持有期限；转入的基金份额持有期限自登记机构转入申请确认日起开始计算，自该部分基金份额赎回或转出申请确认日止，且基金份额赎回或转出申请确认日不计入持有期限；
转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。
本基金各类基金份额具体的赎回费率以及申购费率请参照招募说明书或相关公告。但各类基金份额在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金申购费率视为0。
(3).转入金额与转入份额：
转入金额＝转出金额－转换费用
转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值
具体转入份额以注册登记机构的记录为准。转出基金赎回费、基金转换申购补差费保留至小数点后两位，两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
三、业务办理时间
本业务具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回或转换时除外。
四、重要提示
1、本基金目前仅在本公司的直销中心开通A、D类基金份额间相互转换业务，如新增其他销售机构办理本业务，请见本公司届时相关公告或基金管理人网站公示。
2、本业务与本公司就本基金已经开通的与其他基金之间可以相互转换的原有业务不产生冲突。本基金与本公司旗下其他基金之间转换的具体业务规则请参考本基金更新的招募说明书及相关公告。
3、本公告的解释权归本公司。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》及其更新、风险提示及相关公告等文件。
4、投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话：400-820-2888，或登录公司网站了解详情。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金产品资料概要、基金合同和招募说明书等信息披露文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2023年8月7日
光大保德信基金管理有限公司
关于旗下部分基金的招募说明书及
产品资料概要（更新）的提示性公告
光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书（更新）及前述基金的产品资料概要（更新）全文于2023年8月7日在本公司网站（www.epf.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4008-202-888）咨询。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2023年8月7日
关于光大保德信恒利纯债债券型
证券投资基金增设D类基金份额
并修改基金合同的公告
为更好满足广大投资者的理财需求，维护投资者利益，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2023年8月8日起本基金增设D类基金份额，并更新基金托管人信息，同时对《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：
一、增设D类基金份额
自2023年8月8日起，本基金增设D类基金份额并设置对应的基金代码。投资者申购时可以自主选择A类基金份额（现有份额）或D类基金份额（新增份额）对应的基金代码进行申购。其中，A类基金份额在投资者认购/申购时按认购/申购金额收取前端认购费或申购费；D类基金份额在投资者申购时按每笔交易收取固定金额申购费。
由于基金费用收取方式的不同，本基金将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
新增D类基金份额的费率如下所示：
1、申购费
本基金D类基金份额的每个账户每次申购的最低申购金额起点为人民币500万元（含申购费），申购费采用固定金额，为人民币500元/笔。投资者可以多次申购，适用费率按单笔申购申请分别计算。本基金的D类基金份额申购费用由申购D类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
2、赎回费
本基金D类基金份额的赎回费率设置如下表所示：
D类基金份额的赎回费用由赎回D类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。
3、新增设的D类基金份额不收取销售服务费，管理费、托管费与现有的A类基金份额保持一致。
二、本基金D类基金份额适用的销售机构
本基金D类基金份额的销售机构暂仅包括光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。如有其他销售机构新增办理本基金D类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公告为准。
三、基金合同的修改内容
为确保光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额符合法律、法规的规定和基金合同的约定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对基金合同的相关内容进行了修改，并更新了基金托管人的信息。本次因增设D类基金份额而对基金合同作出的修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的事项，其余因基金托管人信息变更而对基金合同作出的修改对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，亦可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会。本基金基金合同修订相关事宜已报中国证监会备案。
基金合同的具体修改内容详见附件1：《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》。本公司已根据基金合同修改的情况，相应修改了本基金托管协议的相关内容，详见附件2：《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》。
重要提示：
1、本公司于本公告日在公司网站（www.epf.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上同时公告修改后的光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同及托管协议，并将在更新的招募说明书和基金产品资料概要中作相应修改。
2、投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话：400-820-2888，或登录公司网站了解详情。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金产品资料概要、基金合同和招募说明书等信息披露文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
1、《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》；
2、《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》。
光大保德信基金管理有限公司
2023年8月7日
附件1：《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金合同修改前后对照表》
附件2：《光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金托管协议修改前后对照表》
(责任编辑：焦点)